Category: Blog

Việc phát triển một bot giao dịch có thể có mức chi phí rất khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ phức tạp của chiến lược, mức độ tùy chỉnh, nền tảng sử dụng và chuyên môn cần có. Khi xem xét chi phí phát triển một forex bot, bạn cần cân nhắc giữa việc tự xây dựng, mua bot có sẵn, hoặc thuê lập trình viên hay công ty bên thứ ba để phát triển theo yêu cầu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí, các lựa chọn phù hợp với từng ngân sách, cũng như các khoản chi phí duy trì khi vận hành hệ thống giao dịch tự động.

Các Yếu tố Ảnh Hưởng Đến Chi Phí Phát Triển Forex Bot

Dưới đây là những yếu tố chính quyết định chi phí phát triển bot giao dịch:

1. Độ Phức Tạp của Chiến Lược Giao Dịch

• Bot đơn giản chỉ thực hiện lệnh mua/bán dựa trên 1-2 chỉ báo kỹ thuật có chi phí thấp hơn.
• Bot nâng cao sử dụng thuật toán phức tạp, học máy (machine learning) hoặc chiến lược đa yếu tố sẽ có chi phí cao hơn đáng kể.

2. Phương Thức Phát Triển

• Tự lập trình (DIY): Nếu bạn có kỹ năng lập trình, bạn có thể tự phát triển bot, chỉ mất chi phí cho công cụ, dữ liệu và API.
• Thuê công ty hoặc dịch vụ code forex bot: Tốn nhiều chi phí hơn nhưng tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng.
• Mua bot có sẵn: Chi phí thấp hơn so với bot tùy chỉnh nhưng có thể bị hạn chế về mặt điều chỉnh chiến lược.

3. Ngôn Ngữ Lập Trình & Nền Tảng

• Ngôn ngữ lập trình phổ biến gồm Python, C#, MQL.
• Nền tảng như MetaTrader, NinjaTrader, cTrader có thể ảnh hưởng đến chi phí phát triển.

4. Dữ Liệu & API

• Cần truy cập dữ liệu thị trường theo thời gian thực để bot giao dịch chính xác.
• Các API miễn phí có sẵn từ một số sàn môi giới, nhưng dữ liệu cao cấp có thể tốn $50 – $1,000/tháng.

5. Kiểm Tra Lịch Sử (Backtesting) & Tối Ưu Hóa

• Bot cần được thử nghiệm với dữ liệu lịch sử để đảm bảo hoạt động tốt trước khi giao dịch thật.
• Một số phần mềm backtest miễn phí, nhưng phần mềm nâng cao có thể tốn đến $500.

6. Chi Phí Bảo Trì & Hỗ Trợ

• Sau khi phát triển, bot cần được cập nhật, sửa lỗi và tối ưu theo thị trường, có thể mất từ $500 – $5,000/năm.

Chi Tiết Chi Phí Theo Phương Thức Phát Triển

1. Tự Phát Triển (DIY – Dành Cho Người Biết Lập Trình)

• Công cụ phát triển: Miễn phí – $500
• Dữ liệu & API: $0 – $1,000/tháng
• Backtesting: Miễn phí – $500
• Máy chủ VPS: $10 – $100/tháng
• Tổng chi phí ước tính: $0 – $2,000 (ban đầu) + $10 – $1,000/tháng

2. Thuê Freelancer

• Chi phí lập trình: $1,000 – $10,000
• Dữ liệu & API: $50 – $1,000/tháng
• Backtesting & tối ưu hóa: $500 – $2,000
• Máy chủ VPS: $10 – $100/tháng
• Tổng chi phí ước tính: $1,500 – $12,000 (ban đầu) + $60 – $1,000/tháng

3. Thuê Công Ty Phát Triển

• Chi phí lập trình: $5,000 – $50,000
• Dữ liệu & API: $100 – $2,000/tháng
• Backtesting & tối ưu hóa: $2,000 – $10,000
• Bảo trì & hỗ trợ: $1,000 – $5,000/năm
• Tổng chi phí ước tính: $10,000 – $60,000 (ban đầu) + $100 – $2,000/tháng

4. Mua Bot Có Sẵn

• Giá mua/lisence: $100 – $5,000
• Phí đăng ký (nếu có): $30 – $300/tháng
• Tổng chi phí ước tính: $100 – $5,000 (ban đầu) + $30 – $300/tháng

Chi Phí Duy Trì Khi Vận Hành Bot Giao Dịch

• Máy chủ VPS: $10 – $100/tháng
• Dữ liệu & API: $50 – $1,000/tháng
• Phí giao dịch & hoa hồng sàn: Tùy sàn
• Cập nhật & bảo trì: $500 – $5,000/năm

Cách Giảm Chi Phí Phát Triển Bot

1. Sử dụng công cụ miễn phí: Python, MQL4/5, QuantConnect giúp giảm chi phí lập trình.
2. Bắt đầu với bot đơn giản: Test chiến lược trước khi đầu tư nhiều tiền vào bot phức tạp.
3. Chọn sàn không phí hoa hồng: Một số sàn miễn phí giao dịch giúp giảm chi phí dài hạn.
4. Tận dụng nền tảng backtest miễn phí: MetaTrader có công cụ backtest miễn phí, giúp tiết kiệm chi phí kiểm thử.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Chi phí phát triển bot giao dịch đơn giản là bao nhiêu?

• Nếu tự phát triển một forex ea, chi phí có thể từ $0 – $2,000, nếu thuê dịch vụ code forex bot đơn giản có thể từ $1,000 – $5,000.

2. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí phát triển bot giao dịch?

• Độ phức tạp của chiến lược, trình độ lập trình viên, dữ liệu đầu vào và chi phí bảo trì.

3. Có bot giao dịch miễn phí không?

• Có, một số bot miễn phí trên MetaTrader hoặc mã nguồn mở nhưng có thể hạn chế về chức năng.

4. Chi phí duy trì bot giao dịch gồm những gì?

• VPS, dữ liệu API, phí giao dịch của sàn, bảo trì & cập nhật thuật toán.

5. Tôi có thể thuê freelancer để phát triển bot không?

• Được, có thể tìm trên Upwork, Freelancer hoặc các cộng đồng lập trình bot giao dịch. Hoặc tham khảo dịch vụ code EA forex giá rẻ của ANZTradeBot Team.

6. Làm thế nào để giảm chi phí phát triển bot?

• Dùng công cụ miễn phí, bắt đầu với bot đơn giản, tận dụng các nền tảng mã nguồn mở.

7. Bot có sẵn khác gì bot tùy chỉnh?

• Bot có sẵn dễ sử dụng hơn nhưng hạn chế về tùy chỉnh, còn bot tùy chỉnh phù hợp với chiến lược riêng.

8. Phát triển bot mất bao lâu?

• Bot đơn giản có thể mất vài ngày – vài tuần, bot phức tạp có thể mất 1-3 tháng để hoàn thành.

Kết Luận

Chi phí phát triển bot giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với ngân sách của mình, từ tự lập trình, thuê freelancer, đến mua bot có sẵn. Điều quan trọng là hiểu rõ nhu cầu của bạn và cân nhắc giữa chi phí đầu tư ban đầu và lợi nhuận lâu dài.

Nói đến giao dịch vàng trong forex bằng hệ thống bot, không có quá nhiều cái tên nổi bật. Dưới đây là một sốbot forex vàng tốt nhất trên thị trường quốc tế mà bạn có thể tham khảo:

Forex GOLD Investor

Forex GOLD Investor là một robot giao dịch được đánh giá cao, được thiết kế đặc biệt để giao dịch vàng (XAU/USD) trên thị trường forex. Dưới đây là các tính năng chính và thông tin chi tiết về Expert Advisor (EA) này:

• Nhà phát triển: Lachezar Krastev
• Phiên bản hiện tại: 1.98 (Cập nhật ngày 6 tháng 2, 2025)
• Giá: Ưu đãi khuyến mãi $197 (giá gốc $497) trong thời gian có hạn

Tính năng chính

✅ Giao dịch tự động: Hệ thống hoàn toàn tự động, cho phép người dùng thiết lập và để EA hoạt động mà không cần theo dõi liên tục.

✅ Hệ thống giao dịch kép: Kết hợp hai chiến lược giao dịch—một dựa trên scalping và một dựa vào yếu tố thời gian, có thể mở đến hai lệnh cùng lúc.

✅ Quản lý vốn thông minh: Bảo vệ lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả, tự động điều chỉnh theo điều kiện thị trường mà không cần can thiệp từ người dùng.

✅ Bảo vệ chống thua lỗ (Drawdown Protection): Tích hợp hệ thống giúp giảm thiểu tổn thất trong điều kiện thị trường bất lợi.

✅ Broker Spy Module: Công cụ phân tích hành vi sàn giao dịch, giúp tránh các vấn đề như spread cao hoặc trượt giá.

✅ Hệ thống quản lý thời gian nâng cao: Cho phép tối ưu hóa giờ giao dịch để phù hợp với điều kiện thị trường tốt nhất, tăng tiềm năng lợi nhuận.

Forex GOLD Investor đã được kiểm thử nghiêm ngặt và thiết kế để mang lại kết quả ổn định trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Người dùng báo cáo hiệu suất dài hạn ấn tượng, mặc dù kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào động thái thị trường và thiết lập quản lý rủi ro.

Về trải nghiệm người dùng, phản hồi từ cộng đồng cho thấy mức độ hài lòng cao, với nhiều đánh giá tích cực về tính dễ sử dụng và hiệu quả của chiến lược giao dịch. EA này đặc biệt phù hợp với những ai đang tìm kiếm một giải pháp giao dịch vàng tự động đáng tin cậy.

Đọc thêm: Các loại bot Forex được ưa chuộng nhất trên thế giới

XAUBOT

XAUBOT là một forex robot tiên tiến, được thiết kế đặc biệt để giao dịch vàng (XAU/USD). Được phát triển bởi Adak Academy, XAUBOT sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học để tự động hóa các quy trình giao dịch một cách hiệu quả. Các tính năng chính và chi tiết về hiệu suất của XAUBOT bao gồm:

Giá: $299.99/năm hoặc $39/tháng

✅ Hệ thống giao dịch tự động hoàn toàn: XAUBOT hoạt động mà không cần sự can thiệp của con người, phù hợp với những trader thích giao dịch theo phương pháp “Set-and-Forget”.

✅ Tích hợp máy học: Bot sử dụng thuật toán machine learning để phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh, giúp loại bỏ yếu tố cảm xúc ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.

✅ Khả năng sinh lời: XAUBOT đặt mục tiêu lợi nhuận từ 5% đến 15% mỗi tháng, với tỷ lệ thắng ước tính khoảng 81%.

✅ Quản lý rủi ro thông minh: Áp dụng chiến lược quản lý rủi ro dựa trên AI, đảm bảo mức drawdown luôn dưới 8%, giúp kiểm soát tổn thất hiệu quả.

✅ Giao diện thân thiện với người dùng: Quy trình thiết lập đơn giản, cho phép người dùng dễ dàng cài đặt thông số giao dịch mà không cần nhiều kinh nghiệm.

XAUBOT đã thể hiện hiệu suất ổn định trong các thử nghiệm. Chẳng hạn, một thử nghiệm trên VPS với số dư ban đầu $10,346 cho thấy sự gia tăng lợi nhuận đều đặn, chứng minh khả năng tạo lợi nhuận ổn định. Trong thử nghiệm này, bot đã thực hiện 26 lệnh giao dịch, cân bằng giữa vị thế mua và bán, đồng thời đạt chuỗi thắng ấn tượng.

XAUBOT cung cấp phiên bản miễn phí để người dùng kiểm tra hiệu quả trên tài khoản demo, giúp cả người mới lẫn trader có kinh nghiệm đánh giá khả năng hoạt động trước khi quyết định mua phiên bản trả phí.

Nhìn chung, XAUBOT là một bot forex vàng đáng để thử dành cho những ai muốn tận dụng biến động thị trường vàng mà không cần tốn nhiều công sức và tránh được các quyết định cảm tính khi giao dịch.

Salamander Gold Forex Robot

Salamander Gold Forex Robot là một công cụ giao dịch tự động được thiết kế đặc biệt để giao dịch vàng (XAU/USD). Dưới đây là các tính năng chính và lợi ích của bot forex vàng này:

✅ Tập trung vào giao dịch vàng: Salamander EA được tối ưu hóa để tận dụng biến động đặc trưng và động lực giá của thị trường vàng, giúp quản lý tốt các dao động giá thường xuyên.

✅ Quản lý rủi ro: Mỗi lệnh giao dịch đều có stop loss, giúp kiểm soát tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ vốn, điều đặc biệt quan trọng trong thị trường vàng đầy biến động.

✅ Khả năng thích ứng: Robot có thể tự điều chỉnh chiến lược và thiết lập giao dịch phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau, hoạt động hiệu quả cả trong giai đoạn biến động mạnh lẫn khi thị trường đi ngang.

✅ Tránh chiến lược rủi ro cao: Không giống như nhiều robot giao dịch khác, Salamander EA không sử dụng các chiến lược nguy hiểm như Grid, Martingale hay nhân đôi vị thế, giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể.

✅ Giao diện thân thiện với người dùng: Được thiết kế dễ sử dụng, Salamander EA cho phép cả người mới lẫn trader có kinh nghiệm tùy chỉnh cài đặt theo ý muốn.

Tải miễn phí Salamander Gold Forex Robot

Hiệu suất giao dịch

✅ Lợi nhuận ổn định: Robot sử dụng thuật toán tiên tiến để giúp trader đạt được kết quả nhất quán, tận dụng tốt các biến động của thị trường vàng.

✅ Môi trường giao dịch khuyến nghị:

• Số dư tài khoản tối thiểu: $100
• Khuyến khích sử dụng VPS để đảm bảo robot hoạt động liên tục
• Khung thời gian tối ưu: M15 (nhưng có thể hoạt động trên bất kỳ khung thời gian nào)

Salamander Gold Forex Robot là một lựa chọn an toàn và hiệu quả cho những ai muốn giao dịch vàng mà vẫn giữ được kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Forex Steam

Đây là một robot giao dịch tự động lâu đời, được thiết kế cho thị trường forex và đặc biệt nổi bật với chiến lược scalping. Dưới đây là các tính năng chính và đánh giá về Forex Steam:

✅ Giao dịch tự động 100%: Forex Steam cho phép cài đặt và giao dịch hoàn toàn tự động mà không cần giám sát liên tục. Phù hợp với cả người mới lẫn trader có kinh nghiệm.

✅ Danh tiếng lâu năm: Ra mắt hơn một thập kỷ trước, Forex Steam đã xây dựng được uy tín về độ tin cậy và hiệu quả, với báo cáo cho thấy đã đạt hơn 1 triệu USD lợi nhuận kể từ khi xuất hiện.

✅ Sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật:

• Standard Deviation: Đánh giá biến động giá trong tương lai.
• ADX Trend Strength: Xác định xu hướng thị trường.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Theo dõi xu hướng.
• Stochastic Oscillator & RSI (Relative Strength Index): Phân tích động lượng thị trường.

✅ Tùy chỉnh linh hoạt: Cung cấp hơn 30 thông số điều chỉnh, giúp trader cài đặt giới hạn spread tối đa, thời gian giao dịch và các thông số khác theo chiến lược cá nhân.

✅ Theo dõi hiệu suất giao dịch: Được báo cáo có kết quả tốt với mức tăng trưởng tài khoản đáng kể trong giao dịch thực tế. Tuy nhiên, trader nên kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi đầu tư thực tế.

✅ Cập nhật liên tục: Đội ngũ phát triển thường xuyên nâng cấp phần mềm để thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh.

Giá bán

💰 Giá hiện tại của Forex Steam là khoảng $117.99, bao gồm tất cả các tính năng và cập nhật liên tục.

Forex Steam là một trong những robot giao dịch forex lâu đời nhất, kết hợp giữa tự động hóa, khả năng tùy chỉnh và lịch sử hoạt động vững chắc. Đây là lựa chọn phù hợp cho những trader muốn tham gia thị trường forex với ít sự can thiệp thủ công. Như với bất kỳ EA nào, nên thử nghiệm trên tài khoản demo trước khi sử dụng với vốn thực để đánh giá hiệu suất phù hợp với chiến lược cá nhân.

GPS Forex Robot

GPS Forex Robot là một hệ thống giao dịch tự động được phát triển bởi Mark Larsen và nhóm của ông, giúp phân tích thị trường và thực hiện giao dịch với ít sự can thiệp từ con người. Dưới đây là những điểm nổi bật về GPS Forex Robot:

✅ Độ chính xác cao: Robot tuyên bố có tỷ lệ chính xác lên đến 98% trong việc dự đoán các biến động ngắn hạn của thị trường. Nó sử dụng chiến lược scalping kết hợp với theo xu hướng, giúp tận dụng các biến động giá để tạo lợi nhuận.

✅ Lịch sử hoạt động lâu năm: Hoạt động từ năm 2012, GPS Forex Robot có dữ liệu giao dịch được xác minh, với báo cáo cho thấy tài khoản từ $50,000 đã tăng lên hơn $186,000 nhờ giao dịch ổn định trên các cặp tiền như EUR/USD.

✅ Quản lý rủi ro thông minh:

• Chiến lược Stop-and-Reverse giúp giảm thiểu thua lỗ nếu thị trường đi ngược dự đoán.
• Robot sẽ điều chỉnh lệnh dựa trên điều kiện thị trường thực tế để tối ưu hóa hiệu suất.

✅ Dễ sử dụng: GPS Forex Robot tương thích với nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và cho phép tùy chỉnh các thông số giao dịch để phù hợp với phong cách giao dịch của từng người.

✅ Chi phí hợp lý:
💰 Giá của GPS Forex Robot là $149 (một lần duy nhất), bao gồm bản quyền trọn đời và quyền truy cập cập nhật phần mềm.

Đánh giá hiệu suất

📈 Hiệu suất dài hạn: GPS Forex Robot đã duy trì ổn định trong gần một thập kỷ, với nhiều người dùng báo cáo kết quả tích cực. Tuy nhiên, cũng có phản hồi về việc robot có thể mở lệnh đối nghịch trong xu hướng thị trường không thuận lợi.

⚠️ Rủi ro rút vốn (Drawdown): Mặc dù có tỷ suất lợi nhuận cao, nhưng drawdown tối đa có thể lên đến 51%, nghĩa là hiệu suất có thể biến động mạnh, đòi hỏi trader cần có kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp.

🔄 Tương thích với nhiều cặp tiền: Robot hoạt động tốt trên các cặp chính như XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, giúp trader có nhiều lựa chọn giao dịch.

GPS Forex Robot là một bot forex tự động đáng tin cậy, kết hợp giữa độ chính xác cao, chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả và thiết kế thân thiện với người dùng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những trader muốn tự động hóa giao dịch forex vàng. Tuy nhiên, như với bất kỳ EA nào, nên kiểm tra trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật để đảm bảo phù hợp với mục tiêu giao dịch và khẩu vị rủi ro của bạn.

Nếu bạn đang có ý tưởng cho một con bot forex vàng, hãy chia sẻ ngay với anztradebot.com để hiện thực hoá nó. Chúc các bạn có 1 năm giao dịch 2025 thành công.

Bài viết này tìm hiểu Forex Arbitrage Bot là gì. Dành 5 phút đọc để xem chiến lược bot này có phù hợp với cách giao dịch của bạn không.

Forex Arbitrage Bot là gì? Giới thiệu phương pháp Arbitrage

Forex Arbitrage là một phương pháp giao dịch nhằm xác định và khai thác chênh lệch giá giữa hai hoặc nhiều thị trường. Mục tiêu của Forex Arbitrage là mua và bán cùng một công cụ tài chính trên các thị trường khác nhau cùng lúc để kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.

Bot forex arbitrage, hay robot forex arbitrage, là phần mềm hoặc chiến lược giao dịch tự động được phát triển để thực hiện chiến lược arbitrage trong thị trường Forex. Tùy thuộc vào chiến lược và cài đặt, robot forex arbitrage có thể quét nhiều sàn giao dịch hoặc nhà môi giới để phát hiện chênh lệch giá và tự động thực hiện giao dịch khi phát hiện ra những khác biệt này.

Cách hoạt động của Forex Arbitrage Bot

1. Phát hiện chênh lệch giá: Bot phân tích các báo giá theo thời gian thực trên các nền tảng hoặc từ các nhà môi giới khác nhau.
2. Giao dịch tự động: Khi bot phát hiện chênh lệch giá vượt quá một ngưỡng nhất định, nó sẽ tự động mở vị thế trên hai (hoặc nhiều) thị trường để tận dụng sự chênh lệch này.
3. Đóng vị thế: Bot đóng các vị thế và chốt lợi nhuận khi chênh lệch giá giảm hoặc trở nên không có lợi nhuận do phí và chênh lệch spread. Cần lưu ý rằng việc sử dụng bot arbitrage thành công đòi hỏi hiểu biết sâu về thị trường, nắm vững các đặc điểm của các nền tảng và nhà môi giới khác nhau, cùng với cơ sở hạ tầng phù hợp.

Các thuật toán forex arbitrage hiện nay

Các chiến lược và thuật toán arbitrage cho bot forex dựa trên việc khai thác sự chênh lệch giá giữa các thị trường hoặc nhà môi giới khác nhau. Dưới đây là một số thuật toán arbitrage phổ biến cho bot forex:

Arbitrage Spot-Futures

Phương pháp này bao gồm việc mua và bán cùng lúc một tài sản trên thị trường giao ngay và thị trường tương lai để kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá tạm thời.

Arbitrage Thống Kê

Trong phương pháp này, nhà giao dịch sử dụng các phương pháp thống kê để xác định mối quan hệ lịch sử giữa các cặp tiền tệ khác nhau và khai thác sự  chênh lệch ngắn hạn của các cặp tiền tệ này.

Arbitrage Tam Giác

Phương pháp này liên quan đến ba loại tiền tệ khác nhau. Arbitrage có thể thực hiện được nếu có sự chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái trực tiếp của hai loại tiền tệ và tỷ giá có được thông qua một đồng tiền thứ ba.

Arbitrage Giữa Các Nhà Môi Giới (Cross-Broker Arbitrage)

Phương pháp này tận dụng sự chênh lệch giá giữa các nhà môi giới. Nhà giao dịch mua tiền tệ từ một nhà môi giới với giá thấp hơn và đồng thời bán cho một nhà môi giới khác với giá cao hơn.

Arbitrage Độ Trễ (Latency Arbitrage hoặc Time Arbitrage)

Chiến lược này dựa trên sự chậm trễ hoặc độ trễ trong việc cập nhật giá từ các nhà môi giới khác nhau. Chiến lược này khai thác sự chênh lệch thời gian trong việc nhận báo giá từ các nguồn hoặc nhà môi giới khác nhau.

Arbitrage độ trễ xảy ra khi nhà giao dịch tận dụng lợi thế của việc truy cập nhanh hơn vào báo giá theo thời gian thực từ một nhà môi giới so với báo giá chậm hơn từ một nhà môi giới khác. Ví dụ, nếu EUR/USD tại Nhà môi giới A tăng nhanh lên 1.1200, trong khi tại Nhà môi giới B vẫn ở mức 1.1190, nhà giao dịch có thể mua từ Nhà môi giới B, dự đoán rằng báo giá cũng sẽ tăng lên 1.1200, và sau đó đóng vị thế để kiếm lợi nhuận.

Để thực hiện thành công arbitrage độ trễ, nhà giao dịch thường cần các yếu tố sau:

• Công cụ theo dõi nhanh: Để theo dõi sự chênh lệch giá theo thời gian thực.
• Kết nối có độ trễ thấp: Kết nối càng nhanh thì cơ hội giao dịch thành công càng cao.
• Nhà môi giới có tốc độ cập nhật báo giá khác nhau: Một nhà môi giới có báo giá nhanh và một nhà môi giới có báo giá chậm.

Arbitrage Chênh Lệch Giá

Nhà giao dịch tìm kiếm các sự kiện kinh tế hoặc tin tức cụ thể có thể gây ra các phản ứng khác nhau giữa các nhà môi giới hoặc nền tảng khác nhau.

Arbitrage Swap

Chiến lược này khai thác sự chênh lệch về tỷ lệ hoán đổi (swap) giữa hai nhà môi giới. Swap là khoản lãi suất mà nhà giao dịch nhận hoặc trả khi giữ một vị thế qua đêm. Giả sử một nhà môi giới cung cấp swap dương cho việc mua một cặp tiền tệ nhất định và nhà môi giới khác cũng cung cấp swap dương cho việc bán cùng cặp đó, nhà giao dịch có thể mở vị thế ngược lại với mỗi nhà môi giới và kiếm lợi từ swap mà không có rủi ro biến động giá đáng kể.

Loại arbitrage này có thể rất hấp dẫn vì nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận đều đặn mà không cần đóng vị thế. Tuy nhiên, giống như các chiến lược arbitrage khác, arbitrage swap đòi hỏi sự theo dõi kỹ lưỡng và hiểu biết về điều kiện giao dịch của từng nhà môi giới. Hơn nữa, một số nhà môi giới có thể thay đổi tỷ lệ swap hoặc đưa ra các hạn chế về việc giữ vị thế với swap dương trong thời gian dài.

Hiểu rằng việc thực hiện thành công các chiến lược arbitrage đòi hỏi kiến thức sâu rộng về thị trường, kỹ thuật vững chắc và cơ sở hạ tầng phù hợp là rất quan trọng. Ngoài ra, nhiều nhà môi giới không ủng hộ các chiến lược arbitrage, vì vậy nhà giao dịch cần thận trọng để tránh các biện pháp xử phạt từ phía nhà môi giới.

Đọc thêm các loại bot forex khác:

Bot Scalping là gì

Làm thế nào để phát triển một Bot Forex  theo chiến lược arbitrage?

Việc phát triển thuật toán arbitrage Forex và tạo bot arbitrage Forex có thể phức tạp và tốn thời gian, đặc biệt cho người mới tham gia vào thị trường forex.

Tuy nhiên, bằng cách làm theo các bước cụ thể, bạn có thể tạo ra một thuật toán hiệu quả cho giao dịch arbitrage:

• Nghiên cứu và Lựa chọn Chiến lược: Xác định loại arbitrage bạn muốn sử dụng: một bot đơn giản hoặc bot tam giác, hoặc bot hoán đổi, ….  Cần đọc kỹ lại cơ chế của từng loại arbitrage và quyết định loại nào phù hợp nhất với điều kiện của bạn.
• Lựa chọn cặp tiền tệ cho chiến lược này:  Xác định các cặp tiền tệ hoặc công cụ khác bạn sử dụng cho arbitrage. Một số cặp tiền tệ có thể phù hợp hơn cho arbitrage do có sự chênh lệch giá đáng kể giữa các sàn môi giới. Ví dụ: – EUR/USD, USD/JPY và EUR/JPY: Đây là những cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản cao nhất. Thường được sử dụng cho arbitrage tam giác do chênh lệch giá thường xuyên xuất hiện.  GBP/USD và GBP/EUR: Thường có biến động lớn do sự khác biệt về múi giờ giao dịch giữa London và New York, Đặc biệt phù hợp cho arbitrage đơn giản giữa các sàn giao dịch khác nhau.
• Kết nối với Dữ liệu: Bạn cần có quyền truy cập vào dữ liệu báo giá thời gian thực từ nhiều sàn môi giới hoặc nguồn khác nhau. Điều này có thể yêu cầu đăng ký các dịch vụ chuyên biệt hoặc API của sàn môi giới.
• Phát triển Thuật toán Arbitrage Forex: Sử dụng phần mềm hoặc ngôn ngữ lập trình bạn quen thuộc để lập trình thuật toán và biến nó thành bot arbitrage forex. Thuật toán của bạn nên tự động phát hiện cơ hội arbitrage và thực hiện giao dịch.
• Kiểm thử: Tiến hành kiểm thử kỹ lưỡng trên tài khoản demo hoặc dữ liệu lịch sử trước khi triển khai bot arbitrage trên tài khoản thực. Điều này sẽ giúp phát hiện lỗi nhưng không thể hoàn toàn xác định hiệu quả của thuật toán.
• Tối ưu hóa: Dựa trên kết quả kiểm thử, tối ưu hóa thuật toán của bạn. Điều này có thể bao gồm điều chỉnh tham số, thêm bộ lọc, hoặc tinh chỉnh logic.
• Giám sát và Điều chỉnh: Ngay cả sau khi triển khai bot arbitrage forex trên tài khoản thực, bạn phải thường xuyên theo dõi hoạt động của nó, thích ứng thuật toán với điều kiện thị trường thay đổi và điều chỉnh mã bot khi cần thiết.
• Quản lý Rủi ro: Luôn xem xét rủi ro bất kể thuật toán của bạn hiệu quả như thế nào. Thiết lập mức thua lỗ tối đa và thuật toán sẽ tự động dừng giao dịch.
• Cập nhật Thường xuyên: Thị trường Forex luôn thay đổi. Công nghệ mới, thay đổi quy định hoặc tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến chiến lược arbitrage của bạn.

Việc tạo thuật toán arbitrage đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng và cách tiếp cận cẩn thận. Hãy nhớ rằng thành công trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai; luôn cảnh giác về rủi ro khi sử dụng bot giao dịch forex.

Nên mua bot arbitrage hay tự phát triển

Bảng sau so sánh giữa việc tự phat triển Bot hoặc mua sẵn

Mỗi loại đều có những ưu, nhược điểm riêng. Nếu bạn muốn tự phát triển Bot forex theo chiến lược arbitrage mà chưa biết cách, hãy liên hệ với ANZTradeBot team. Chúng tôi sẵn sàng cùng bạn thảo luận để phát triên Bot cá nhân hoá tốt nhất.

Bài viết đi vào tìm hiểu về một trong các loại bot forex phổ biến, forex scalping bot. Nếu bạn là newbie trong sử dụng bot để giao dịch forex, hãy thử tìm hiểu về loại bot này và xem nó có phù hợp với phương pháp đầu tư của mình hay không.

Forex Scalping Bot Là Gì?

Bot scalping là bot giao dịch tự động sử dụng phương pháp scalping. Đây là phương pháp thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày giao dịch nhằm thu nhỏ lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Tốc độ  thu thập thông tin và quyết định mua vào, bán ra của loại bot cực kỳ nhanh – nhanh đến mức một người bình thường khó có thể thực hiện được.

Cách thức hoạt động của bot scalping

Như đã nói ở phần định nghĩa, để thu nhập thông tin và thiết lập các lệnh mua bán nhanh chóng ( trong vòng vài giây hoặc vài phút), các scalping forex bot sẽ giám sát các website mục tiêu, tự động kiểm tra để tìm các đường link sớm và các đợt phát hành đáng chú ý.

Nhiều nhà phát triển bot và nhà đầu tư scalper sử dụng Discord để giao tiếp. Nhà phát triển cấp phép cho người khác sử dụng bot và điều hành các nhóm cộng đồng trực tuyến. Thông thường, người dùng bot sẽ trả phí hàng tháng để nhận thông tin và các mẹo giao dịch, đồng thời họ cũng nhận được thông báo ngay lập tức khi có sản phẩm mới.

Khi một loại tiền tệ trở nên sẵn có, bot có thể thực hiện nhiều giao dịch mua mà không bị phát hiện hay chặn. Lập trình của bot giúp nó có thể vượt qua kiểm soát truy cập và bảo mật của các sàn website giao dịch. Chẳng hạn như phương pháp CAPTCHA, vốn đã không còn hiệu quả, bot có thể dễ dàng vượt qua được.

Các nhà đầu tư scalper thường dựa vào mạng lưới proxy, nghĩa là mỗi yêu cầu mới sẽ đến từ một địa chỉ IP hoàn toàn khác nhau. Sau đó, quy trình thanh toán sẽ được hoàn tất tự động. Nhiều đơn hàng sẽ được tạo ra, khiến không còn hàng cho người mua thực sự.

=>>>> Có thể bạn chưa biết:
EA trong forex là gì

Ưu, nhược điểm của scalping bot trong forex

Top các bot forex theo phương pháp scalping

Forex Fury

là một robot giao dịch hàng đầu trên thế giới.  Forex Fury đã được sử dụng từ khoảng năm 2015. Forex Bot này sử dụng chiến lược scalping xuất sắc và đã cho thấy lợi nhuận ổn định trong suốt nhiều năm. Ngoài ra, Forex Fury còn cung cấp chính sách hoàn tiền và cập nhật trọn đời, cả hai yếu tố này đã khiến công cụ này trở thành một khoản đầu tư rủi ro thấp tuyệt vời cho các nhà giao dịch.

 Forex Flex EA

Forex Flex EA là một robot giao dịch sáng tạo. Nó được sử dụng trên cả hai nền tảng MT4 và MT5. Forex Flex EA sử dụng một chiến lược độc đáo và xuất sắc, kết hợp nhiều phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm scalping, giao dịch ngược xu hướng và theo xu hướng. Điều này giúp phát triển một danh mục đầu tư đa dạng và thậm chí giảm thiểu rủi ro khi phải phụ thuộc vào một phong cách giao dịch duy nhất.

Forex Steam

Forex Steam được biết đến như một robot giao dịch phổ biến dành cho việc lựa chọn ứng dụng giao dịch Forex. Kể từ năm 2010, robot giao dịch này đã có mặt trên thị trường. Công cụ này sử dụng chiến lược scalping xuất sắc và đã hỗ trợ các giao dịch mang lại lợi nhuận ổn định. Nó thậm chí còn cung cấp chính sách hoàn tiền và cập nhật trọn đời, điều này giúp nó trở thành một khoản đầu tư rủi ro thấp cho tất cả các nhà giao dịch.

Muốn có Forex Bot Scalping cho riêng mình hãy liên lạc: Dịch vụ code forex EA theo phương pháp Scalping

Phân biệt Forex Bot theo chiến lược Scalping và Day Trading

Chiến lược giao dịch Day Trading (Day Trading Robot) thường kéo dài hơn so với phương pháp Scalping, từ vài phút đến vài giờ, nhưng các lệnh vẫn được đóng trong cùng một ngày. Mục tiêu của Day Trading là thu về lợi nhuận lớn hơn so với Scalping, nhưng với số lượng giao dịch ít hơn. Thay vì thực hiện nhiều giao dịch nhỏ, nhà đầu tư chỉ thực hiện một số giao dịch trong ngày.

Day Trading Robot sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội giao dịch có biên độ biến động lớn trong ngày. Điều này giúp tìm ra những thời điểm tối ưu để vào và thoát khỏi thị trường, từ đó có thể đạt được lợi nhuận cao hơn từ các biến động lớn.

Ưu điểm của Day Trading là khả năng kiếm lợi nhuận từ các biến động lớn trong ngày mà không cần thực hiện quá nhiều giao dịch, giúp giảm áp lực hơn so với Scalping. Hơn nữa, vì tất cả các lệnh đều được đóng trong cùng một ngày, nhà đầu tư có thể tránh được rủi ro qua đêm, khi thị trường có thể biến động mạnh ngoài giờ giao dịch.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là nhà đầu tư cần phải theo dõi thị trường suốt cả ngày để tìm kiếm các cơ hội giao dịch tốt. Nếu thị trường không có nhiều biến động, cơ hội kiếm lợi nhuận sẽ bị hạn chế, khiến chiến lược này trở nên ít hiệu quả hơn trong những ngày thị trường bình lặng.

Kết luận

Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các forex scalping robot.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bot scalping và các loại bot khác đang được sử dụng hiện nay, đừng ngần ngại liên hệ và gửi câu hỏi cho đội ngũ của chúng tôi tại anztradebot@gmail.com

Phần mềm giao dịch ngoại hối (forex) tự động hoàn toàn, thường được biết đến với tên gọi robot forex, đã tăng cả về độ phổ biến và tinh vi trong vài năm qua. Nhiều người quan tâm đến giao dịch forex có thể tự hỏi đâu là những robot forex tốt nhất và chúng hoạt động hiệu quả như thế nào. Cùng với đó là liệu chúng có phải là một cách khả thi để giao dịch thị trường tiền tệ một cách có lợi nhuận hay không.

Việc chọn đúng robot forex có thể là yếu tố quyết định cho sự thành công trong giao dịch của bạn. Trong bài viết này, Anztradebot khám phá một số robot forex tốt nhất trên thị trường, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tiềm năng nâng cao hiệu suất giao dịch của mình.

Forex Fury

Forex Fury là một lựa chọn tuyệt vời cho việc sử dụng forex robot ffrrt đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Bằng cách để Forex Fury thực hiện phần lớn công việc trong giao dịch, bạn có thể tối ưu hóa các khoản đầu tư forex của mình một cách rõ ràng.
Robot Forex Fury đảm bảo bạn nhận được dịch vụ tốt nhất với nhiều tính năng độc đáo. Dưới đây là bảng so sánh các gói dịch vụ:

Ưu điểm:

• Tương thích với NFA, FIFO, MT4 và MT5 Build 600+
• Luôn phát triển các tệp SET mới
• Có chiến lược cho mọi nhà đầu tư
• Hỗ trợ ECN
• Lựa chọn tăng trưởng bền vững
• Giao dịch cặp tiền tệ, chỉ số hoặc tiền điện tử
• Tương thích với MT4/MT5
• Sử dụng bộ lọc để tránh điều kiện thị trường không thuận lợi
• Thiết lập chỉ trong 5 phút
• Cung cấp nhiều thông tin và hiểu biết sâu sắc

Đọc thêm: Cách Chọn Robot Giao Dịch Forex

Forex robot 1000pip Climber

Robot tín hiệu forex này sử dụng thuật toán tiên tiến để liên tục phân tích thị trường forex mà không cần sự can thiệp của con người. Mặc dù robot không thực sự giao dịch thay bạn, nó sẽ cung cấp tín hiệu giao dịch rõ ràng, chính xác và dễ theo dõi, bao gồm mức vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời cho mỗi giao dịch.

Hệ thống 1000pip Climber dễ dàng thiết lập và được thiết kế để tuân theo 100% cơ học, loại bỏ hoàn toàn mọi phỏng đoán. Sử dụng hệ thống forex này để tạo tín hiệu là một trong những cách dễ dàng nhất để theo dõi và giao dịch thị trường forex.

Thay vì tự động nhập và thực hiện lệnh cho bạn, phần mềm này cung cấp tín hiệu rõ ràng về điểm vào, cắt lỗ và chốt lời để bạn có thể xem xét mọi lệnh trước khi thực hiện. Hệ thống cũng tạo ra cảnh báo mỗi khi có tín hiệu và đưa ra thông điệp trực quan rõ ràng chi tiết về hướng giao dịch, giá vào lệnh, mức cắt lỗ và chốt lời. Bạn cũng có thể nhận thông báo đẩy MetaTrader4.

Hệ thống không thể tùy chỉnh, nhưng hiệu suất của nó đã được MyFXBook độc lập đánh giá và xác minh, cho thấy những  kết quả ấn tượng. Nếu bạn muốn một hệ thống tạo tín hiệu thực sự “cắm vào là chạy”, có thể làm tất cả công việc khó khăn của việc theo dõi thị trường và xác định cơ hội giao dịch forex, thì hệ thống 1000pip Climber rất phù hợp.

Robot Forex Nurp

Nurp là một robot forex cung cấp giải pháp giao dịch cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kỹ năng. Hoạt động thông qua các thuật toán tiên tiến, Nurp phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu và mô hình để xác định cơ hội giao dịch có lợi nhuận trên thị trường ngoại hối. Nó sử dụng một hệ thống hoàn toàn tự động, loại bỏ nhu cầu giám sát và ra quyết định thủ công.

Chức năng của Nurp bao gồm quét thị trường liên tục để tìm kiếm các giao dịch tiềm năng, thực hiện giao dịch với độ chính xác cao và quản lý các vị thế mở để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Các thuật toán tinh vi và công nghệ tiên tiến cho phép nó thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, đảm bảo độ chính xác và nhất quán trong các quyết định giao dịch.

Điểm nổi bật của Nurp là giao diện thân thiện với người dùng, được thiết kế để phục vụ các nhà giao dịch ở mọi cấp độ chuyên môn. Dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, Nurp đều cung cấp một môi trường dễ sử dụng, đòi hỏi kiến thức kỹ thuật tối thiểu. Giao diện trực quan của nó cho phép người dùng dễ dàng truy cập thông tin giao dịch chính, theo dõi các giao dịch và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.

Waka Waka EA của Valery Trading

Expert Advisor (EA) Waka Waka của Valery Trading là một bot forex đã thu hút nhiều sự chú ý trong lĩnh vực giao dịch thuật toán, sau khi phá vỡ kỷ lục thế giới về số tháng có lãi liên tiếp nhiều nhất khi giao dịch trên tài khoản thực.

Với thành tích 61 tháng có lợi nhuận, bot EA Waka Waka sử dụng công nghệ giao dịch thuật toán để mang lại lợi nhuận giao dịch dài hạn, tương tự như các nhà giao dịch giỏi nhất trong ngành. Hơn nữa, EA Waka Waka có tính ổn định, có nghĩa là nó có thể duy trì lợi nhuận trong thời gian dài thay vì cung cấp cho bạn một lựa chọn “holy grail” (giải pháp hoàn hảo) một lần không thể kéo dài.

Valery Trading lưu ý rằng EA Waka Waka có chuỗi lợi nhuận gần 5 năm, tăng trưởng tài khoản hơn 6700% trong thời gian đó. Kết hợp lợi nhuận và sự ổn định, bạn có thể xây dựng thu nhập thụ động, thêm một số ổn định vào danh mục đầu tư của mình và thư giãn trong khi bot làm tất cả công việc.

Với mức drawdown (sụt giảm vốn tối đa) chỉ ~26%, gần 90% lợi nhuận mỗi năm và tải xuống miễn phí, EA Waka Waka chắc chắn đáng để thử nghiệm.

Perceptrader AI của Valery Trading

Perceptrader AI là một nền tảng độc đáo cho phép bạn tận dụng học máy và các chuyên gia tư vấn để cải thiện đầu tư forex của mình. Lấy giao dịch thuật toán tiên tiến là cốt lõi, bạn có thể tận dụng tối đa Perceptrader AI và công việc mà Valeriia Mischenko đã thực hiện.
Perceptrader AI sử dụng các công cụ này để khai thác các cơ hội giao dịch chỉ kéo dài trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó cũng dựa trên các chiến lược dài hạn từ Waka Waka EA và sẽ tích hợp với Chat GPT và Google Bard.
Bạn có thể tùy chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro, điều chỉnh cài đặt để đảm bảo giao dịch phù hợp với chiến lược của mình, và có thể đưa ra quyết định tốt hơn nhiều trên thị trường ngoại hối. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ để được hỗ trợ khách hàng 24/7 nếu cần giúp đỡ với tài khoản của mình.
Perceptrader AI cung cấp một giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch forex , kết hợp công nghệ AI tiên tiến với chiến lược giao dịch đã được chứng minh. Tuy nhiên, do chi phí cao và tập trung vào chiến lược dài hạn, nó có thể không phù hợp với mọi nhà giao dịch. Điều quan trọng là cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu giao dịch và ngân sách của bạn trước khi quyết định sử dụng nền tảng này.

Đọc thêm: 

1. Cần làm gì để quản lý rủi ro của Robot Forex
2. Cách Cài Đặt Forex EA Trên MetaTrader 4

ForexVPS: Máy chủ ảo tốt nhất

Mặc dù không phải là robot forex hay bộ tạo tín hiệu, ForexVPS cung cấp dịch vụ máy chủ ảo riêng (VPS) được thiết kế đặc biệt cho giao dịch tự động. Các máy chủ ForexVPS hoạt động và được bảo trì 24/7, không có thời gian chết, khiến chúng lý tưởng cho các nhà giao dịch chạy bất kỳ robot forex nào khác, bao gồm cả phần mềm cố vấn chuyên gia tự động trong MetaTrader 4 hoặc 5.

Chi phí ForexVPS có ba gói với các chi phí và dịch vụ khác nhau, giá từ $30 mỗi tháng cho dịch vụ cơ bản đến $59 mỗi tháng cho dịch vụ tần suất cao. Phạm vi dịch vụ bao gồm:

• Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
• Sử dụng đơn vị xử lý trung tâm (CPU)
• Không gian đĩa ổ cứng thể rắn (SSD)
• Máy chủ Windows
• Địa chỉ IP chuyên dụng

ForexVPS cung cấp một giải pháp máy chủ ảo đáng tin cậy và hiệu quả cho các nhà giao dịch forex muốn chạy các robot giao dịch tự động. Với độ trễ thấp và hỗ trợ kỹ thuật liên tục, nó là một lựa chọn tốt cho cả nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm. Tuy nhiên, chi phí đăng ký hàng tháng có thể là một yếu tố cần cân nhắc đối với một số nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới bắt đầu hoặc có ngân sách hạn chế.

Nên hay không sử dụng Forex Bot của nhà cung cấp nước ngoài

Robot forex từ các nhà cung cấp nước ngoài có thể mang lại nhiều lợi ích như công nghệ tiên tiến, thuật toán phức tạp và khả năng xử lý dữ liệu lớn. Những robot này thường được phát triển bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, giúp nhà đầu tư tiếp cận với các chiến lược giao dịch tiên tiến.

Tuy nhiên, việc sử dụng chúng cũng đi kèm với nhiều thách thức. Chi phí cao là rào cản lớn đối với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới bắt đầu hoặc có ngân sách hạn chế. Ngoài ra, rào cản ngôn ngữ có thể gây khó khăn trong việc hiểu rõ cách hoạt động của robot, dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả hoặc thậm chí gây tổn thất.

Thay vì phụ thuộc vào robot forex của nước ngoài, các nhà đầu tư nên cân nhắc việc phát triển chiến thuật và robot giao dịch riêng cho mình. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn cho phép bạn tạo ra một công cụ giao dịch phù hợp với phong cách, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của riêng mình. Bằng cách này, bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của robot, dễ dàng điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược theo thời gian.

Đặc biệt, dịch vụ code forex bot của anztradebot.com là một giải pháp tuyệt vời cho những ai muốn tạo robot forex của riêng mình mà không cần kiến thức lập trình chuyên sâu. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tại anztradebot.com, bạn có thể biến ý tưởng giao dịch của mình thành một robot hiệu quả, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển.

Trong khi Forex Bot có thể giúp các trader quản lý giao dịch dễ dàng hơn, chúng cũng đi kèm với những rủi ro nhất định. Do vậy, khi sử dụng Forex Bot, bạn cần quản lý rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất.
Bài viết này thảo luận về một số cách quản lý rủi ro khi sử dụng Robot Forex, bao gồm các loại rủi ro giao dịch, chiến lược giảm thiểu rủi ro, kỹ thuật quản lý tiền vốn và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
Xem xét tất cả các yếu tố này, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi đầu tư và sử dụng forex trading bot.

Quản lý rủi ro trong giao dịch Forex

Quản lý rủi ro trong giao dịch Forex bằng EA là quá trình:

1. Đánh giá rủi ro: Xác định các yếu tố có thể gây thiệt hại.
2. Xác định khả năng chịu rủi ro: Hiểu rõ mức độ rủi ro bản thân có thể chấp nhận.
3. Sử dụng lệnh cắt lỗ: Hạn chế thiệt hại khi thị trường diễn biến bất lợi.
4. Điều chỉnh kích thước vị thế: Phân bổ vốn hợp lý cho từng giao dịch.
5. Đa dạng hóa danh mục: Giảm thiểu rủi ro tập trung vào một tài cặp tiền tệ.

Những điều cần cân nhắc trước khi sử dụng forex trading bot

Trước khi bắt tay vào thị trường ngoại hối bằng Forex Bot, các nhà đầu tư cần lưu ý một số yếu tố quan trọng. Hiểu rõ rủi ro và lợi ích của việc sử dụng Forex Robot là điều cần thiết, vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch: Hoặc thành công, hoặc thất bại.

Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng giao dịch robot là loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình giao dịch. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro liên quan đến các hệ thống bot, chẳng hạn như khả năng xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc bot không thể thích nghi với điều kiện thị trường thay đổi.

Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần ghi nhớ trước khi triển khai hệ thống giao dịch robot:

• • Chọn Forex EA phù hợp: Có rất nhiều hệ thống giao dịch robot khác nhau trên thị trường, mỗi hệ thống có các tính năng và lợi ích riêng. Điều quan trọng biết cách chọn bot giao dịch forex với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Ví dụ, một số hệ thống có thể phù hợp hơn với giao dịch trong ngày, trong khi lại có những forex bot, phù hợp với chiến lược giao dịch dài hạn; như sản phẩm blue safe capital của anztradebot là một ví dụ.
  • Hiểu rõ rủi ro: Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc sử dụng forex EA cũng có rủi ro. Điều quan trọng là hiểu rõ những rủi ro này và có kế hoạch quản lý chúng. Ví dụ, nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất tiềm năng.
  • Backtest là bắt buộc: Trước khi triển khai forex robot, điều quan trọng là kiểm tra ngược nó với dữ liệu lịch sử. Điều này giúp nhà giao dịch xác định bất kỳ vấn đề hoặc hạn chế tiềm ẩn nào của hệ thống và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

• Giám sát bot: Ngay cả sau khi triển khai hệ thống giao dịch robot, cần giám sát thường xuyên để đảm bảo hệ thống hoạt động như mong đợi. Nhà giao dịch có thể thiết lập cảnh báo hoặc thông báo để thông báo cho họ về bất kỳ vấn đề hoặc thay đổi điều kiện thị trường tiềm ẩn nào.

Tóm lại, triển khai hệ thống giao dịch robot có thể là một cách hiệu quả để đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu rõ rủi ro và chọn đúng hệ thống phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn.

Đọc thêm:

Cách Cài Đặt Forex EA

Xác định và Giảm Thiểu Rủi Ro Của Forex Bot

Một trong những rủi ro chính liên quan đến giao dịch Forex với robot là khả năng robot hoạt động sai. Điều này có thể do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi lập trình. Một rủi ro khác là khả năng robot bị hack, dẫn đến mất tiền. Hơn nữa, thị trường rất biến động và robot không phải lúc nào cũng có thể theo kịp những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Để giảm thiểu những rủi ro này, nhà giao dịch cần chủ động quản lý rủi ro. Và dưới đây là một số cách để xác định và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch với Forex Robot.

1. Nghiên cứu kỹ lưỡng robot trước khi sử dụng: Trước khi sử dụng robot, nhà giao dịch nên tiến hành nghiên cứu sâu rộng để đảm bảo forex robot hợp pháp và đáng tin cậy. Họ cũng nên đọc các đánh giá từ các nhà giao dịch khác đã sử dụng robot để có được những hiểu biết quý giá.
2. Cập nhật robot thường xuyên: Để đảm bảo robot hoạt động tối ưu, nhà giao dịch nên cập nhật thường xuyên với phần mềm và bản vá bảo mật mới nhất.
3. Sử dụng công cụ quản lý rủi ro: Nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ để giảm thiểu tổn thất trong trường hợp robot hoạt động sai hoặc thị trường đảo chiều.
4. Giám sát hiệu suất của robot: Nhà giao dịch nên theo dõi thường xuyên hiệu suất của robot để đảm bảo nó hoạt động như dự định. Họ cũng nên theo dõi các giao dịch của nó để xác định bất kỳ mẫu hoặc vấn đề nào.
5. Đa dạng hóa đầu tư: Nhà giao dịch không nên chỉ dựa vào robot để giao dịch. Thay vào đó, họ nên đa dạng hóa đầu tư của mình trên các tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

Tầm quan trọng của đa dạng hoá trong giao dịch Forex tự động

Trong giao dịch ngoại hối, đa dạng hóa là một khía cạnh vô cùng quan trọng của quản lý rủi ro. Điều này lại càng đúng khi sử dụng Forex robot, nơi mọi giao dịch được thực hiện tự động. Nếu không có sự đa dạng hóa phù hợp, rủi ro mất toàn bộ vốn trong một giao dịch hoặc một loạt giao dịch còn cao hơn rất nhiều so với bình thường. Đa dạng hóa cho phép bạn phân tán rủi ro của mình trên nhiều thị trường, công cụ và chiến lược, giảm thiểu tác động của bất kỳ giao dịch hoặc sự kiện thị trường nào.

Dưới đây là một số điểm chính cần xem xét khi nói đến đa dạng hóa trong giao dịch Forex tự động:

1. Phân tán rủi ro trên các cặp tiền tệ khác nhau: Mặc dù có thể hấp dẫn khi tập trung vào một cặp tiền tệ duy nhất, điều này có thể rủi ro. Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn trên nhiều cặp tiền tệ, bạn có thể giảm thiểu rủi ro cho bất kỳ đồng tiền hoặc sự kiện thị trường nào.
2. Sử dụng nhiều chiến lược: Các chiến lược khác nhau hoạt động tốt nhất trong các điều kiện thị trường khác nhau. Bằng cách sử dụng nhiều chiến lược, bạn có thể tăng cơ hội thành công trong nhiều điều kiện thị trường, thay vì dựa vào một cách tiếp cận duy nhất.
3. Xem xét giao dịch các thị trường khác nhau: Forex chỉ là một thị trường mà bạn có thể giao dịch bằng hệ thống tự động. Các thị trường khác như cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số có thể cung cấp thêm cơ hội đa dạng hóa.
4. Giám sát tương quan: Một số cặp tiền tệ có tương quan cao, nghĩa là chúng có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng. Bằng cách theo dõi tương quan, bạn có thể tránh tiếp xúc quá mức với một thị trường hoặc đồng tiền cụ thể.
5. Sử dụng quản lý rủi ro phù hợp: Chỉ riêng đa dạng hóa là không đủ để đảm bảo lợi nhuận ổn định trong giao dịch Forex. Bạn cũng cần sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp, chẳng hạn như xác định kích thước vị thế, lệnh cắt lỗ và tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận.

Ví dụ, bạn có một Forex EA tập trung vào cặp tiền tệ EUR/USD. Mặc dù cặp này có thể đã sinh lợi trong quá khứ, nhưng điều quan trọng là đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để giảm thiểu rủi ro. Bằng cách thêm các cặp tiền tệ khác, chẳng hạn như USD/JPY hoặc GBP/USD, bạn có thể phân tán rủi ro trên nhiều thị trường.

Nếu cần một Forex Bot với đa dạng hoá trên các cặp tiền tệ thì Blue Sizeway Star Bot và Blue Safe Capital đều là những lựa chọn sáng suốt cho các trader.

Tóm lại

Trong thế giới giao dịch ngoại hối, rủi ro là không thể tránh khỏi. Cho dù một nhà giao dịch có kỹ năng đến đâu, luôn có khả năng thua lỗ. Để giảm thiểu những rủi ro này và tối đa hóa lợi nhuận, nhà giao dịch cần có kiến thức vững chắc về quản lý rủi ro. Điều này bao gồm xác định các rủi ro tiềm ẩn và thực hiện các bước để giảm thiểu chúng. Tuy nhiên, quản lý rủi ro không phải là một phương pháp áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi nhà giao dịch có khả năng chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch riêng. Một số người có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn để đạt được lợi nhuận cao hơn, trong khi những người khác có thể ưu tiên giảm thiểu thua lỗ hơn là tối đa hóa lợi nhuận.

Trong công cuộc tìm hiểu để sử dụng forex trading bot, giả sử bạn đã hiểu forex EA là gì, bạn đã sở hữu trong tay một forex EAs, bước tiếp theo đó là học cách cài đặt nó trên các nền tảng trading để bắt đầu giao dịch tự động.

Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu làm cách nào để cài đặt một Forex Bot trên nền tảng Meta Trader 4.

Hướng dẫn từng bước: Cài đặt một EA

Bước 1: Tạo/Tải file dữ liệu của Forex EA về máy tính

• Tạo hoặc tải xuống file dữ liệu của EA.
• Chọn và sao chép tệp EA bạn muốn cài đặt.
• Tìm thư mục MetaTrader4. Thường thì nó nằm trong ổ đĩa C:.
• Dán các tệp vào thư mục Experts. Một cửa sổ yêu cầu quyền quản trị viên có thể xuất hiện; nếu vậy, chỉ cần nhấp vào Tiếp tục.

Bước 2: Cài đặt EA trên nền tảng MT4

• Khởi chạy nền tảng MT4 của bạn
• Tìm phần Expert Advisors  trong bảng điều khiển Navigator (Điều hướng) ở bên trái nền tảng. Nhấp vào dấu Plus (+) và danh sách các EA khả dụng sẽ được hiển thị ở đó.
• Nhấp vào EA bạn muốn cài đặt và kéo nó vào một trong các biểu đồ trên nền tảng của bạn.

Bước 3: Điều chỉnh cài đặt

• Một hộp thoại sẽ xuất hiện: Hiển thị tất cả các cài đặt của EA mà bạn vừa thêm vào biểu đồ.
• Kiểm tra lại các cài đặt: Đảm bảo rằng tất cả các thông số và cảnh báo đều chính xác trước khi nhấn “OK”.

Hộp thoại cài đặt cho phép bạn tùy chỉnh cách hoạt động của EA. Mỗi EA có những cài đặt khác nhau, từ các thông số kỹ thuật cho đến các điều kiện mở/đóng lệnh.

Một lưu ý nhỏ đó là việc điều chỉnh cài đặt sai có thể dẫn đến những quyết định giao dịch không mong muốn. Vì vậy, hãy dành thời gian để hiểu rõ ý nghĩa của từng thông số và điều chỉnh chúng một cách cẩn thận.

Khi sử dụng dịch vụ forex robot của ANZTradeBot, chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt cho các khách hàng qua ultraview để đảm bảo mọi cài đặt chuẩn xác ngay từ đầu. Do vậy đừng lo lắng nếu bạn chưa từng cài đặt forex EA trên nền tàng MT4 bao giờ.

Robot giao dịch Forex (EA) đã trở nên rất phổ biến kể từ khi nền tảng giao dịch MetaTrader 4 được phát hành.  Tuy nhiên, cách lựa chọn một forex robot thực sự hoạt động tốt lại không hề dễ dàng vì thị trường tràn lan các sản phẩm EA thương mại và cũng không ít các vụ lừa đảo từ đây mà diễn ra.

Như đã nói trong bài blog trước về so sánh giữa sử dụng Forex bot vs giao dịch thủ công, bot chỉ thực sự hoạt động hiệu quả khi có sự hiểu biết và can thiệp của con người. 

Và để tìm được một EA phù hợp với phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro, bạn cần phân tích các chỉ số thống kê như mức thua lỗ tối đa (drawdown), tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.

Giao dịch Forex là hoạt động rất rủi ro, bạn có thể mất tất cả tiền thậm chí với một robot có thống kê tốt. Trước khi sử dụng Forex robot với tài khoản giao dịch thật, bạn cần biết tính toán trước rủi ro tài chính mà bạn có thể chịu được. Thường thì các robot sinh lời nhiều nhất cũng là những robot có rủi ro cao nhất. Trong bài viết này, ANZTradeBot sẽ hướng dẫn cách chọn Forex EA hiệu quả. 

Làm thế nào để kiểm chứng một Forex EA?

Để tránh lừa đảo, đừng chọn EA chưa được kiểm tra bởi một trang web độc lập. Một số trang web độc lập như myfxbook hoặc forexpeacearmy có thể giúp bạn xem các chỉ số thống kê của bot. 

Ví dụ, EA Vortex Trader PRO đã được kiểm tra trên hai trang web này với tài khoản thật, kết quả trông có vẻ tuyệt vời, nhưng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Giao dịch Forex tự động đi kèm với rủi ro đáng kể! EA này đã hiển thị lợi nhuận trong hơn hai năm rưỡi, nhưng cũng đã thua lỗ trong 2 trong số 30 tháng đó.

Robot không hoạt động tốt trong tất cả các loại thị trường (xu hướng tăng, biến động mạnh, đi ngang). Để đạt được kết quả tốt, chỉ chọn robot tốt nhất là không đủ. Bạn phải hiểu cách thức hoạt động của nó để thay đổi cài đặt theo loại thị trường bạn quan tâm và khả năng chịu rủi ro của mình. 

Nếu mục tiêu của bạn là mua một robot để chạy tự động mà không cần bất kỳ giám sát nào, thì khả năng mất tiền trong tương lai là rất cao. Nên nhớ Robot chạy hoàn hảo trong tất cả các loại thị trường là không tồn tại!

Cách Phân tích Thống Kê Của Expert Advisor (EA)

1) Hệ Số Lợi Nhuận (Profit Factor)

Hệ số lợi nhuận là một trong những thống kê quan trọng nhất khi chọn một Forex EA. Nó giúp bạn trả lời câu hỏi quan trọng: liệu robot này có kiếm được tiền không?

Hệ số lợi nhuận là quan trọng bởi vì nó cho thấy mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Một robot sinh lời – nhưng trong nó vẫn tiềm ẩn rủi ro mất toàn bộ số tiền trong tài khoản của bạn sẽ không phải là một lựa chọn tốt. 

Cách tính hệ số lợi nhuận:

Hệ số Lợi Nhuận = Tổng Lợi Nhuận (tổng của tất cả các giao dịch thắng) / Tổng Thua Lỗ (tổng của tất cả các giao dịch thua)

Nếu hệ số lợi nhuận nhỏ hơn 1, bạn phải loại bỏ nó ngay lập tức, hãy chọn các EA có hệ số lợi nhuận lớn.

2) Lợi Nhuận Dự Kiến Mỗi Giao Dịch (Expectancy)

Lợi nhuận dự kiến (Expectancy) là một thống kê cho bạn biết bạn có thể kiếm được bao nhiêu trên mỗi giao dịch trung bình.

Rõ ràng, các thống kê này dựa trên lịch sử giao dịch, vì vậy nó không đảm bảo kết quả trong tương lai, nhưng đây là một chỉ báo hữu ích khi chọn EA.

Lợi nhuận dự kiến được tính như sau:

Lợi Nhuận Dự Kiến = [% Giao Dịch Thắng (Lợi Nhuận Trung Bình Mỗi Giao Dịch)] – [% Giao Dịch Thua (Thua Lỗ Trung Bình Mỗi Giao Dịch)]

3) Mức sụt giảm vốn (Drawdown) tối đa- trung bình – phục hồi

Một robot forex sẽ không tốt nếu nó mang quá nhiều rủi ro cho mỗi giao dịch. Mức sụt giảm vốn là một chỉ báo rủi ro rất quan trọng. Nó cho thấy tỷ lệ phần trăm thua lỗ tối đa được ghi nhận kể từ đỉnh cao cuối cùng. Chỉ số này có thể cung cấp cho bạn cảnh báo về mức giảm sụt vốn tiềm ẩn trong tài khoản của bạn khi robot gặp rắc rối.

Bước đầu tiên để phân tích drawdown là xem biểu đồ đường vốn chủ sở hữu (equity curve). Đường cong tăng cho thấy robot đang sinh lời, nhưng nếu đường cong này khá biến động với các đỉnh và đáy lớn và thường xuyên, thì robot đó rất biến động. Một robot biến động rất có thể sẽ có mức giảm giá cao và rủi ro lớn hơn. Do đó, bạn có thể nhanh chóng lọc các robot bằng cách chọn các biểu đồ hiển thị đường cong vốn chủ sở hữu mượt mà.

Mức sụt giảm vốn tối đa (Max drawdown) cho biết mức thua lỗ tối đa kể từ đỉnh cao cuối cùng. Ví dụ, Mức sụt giảm vốn 50% có nghĩa là tại một thời điểm nào đó, robot đã mất 50% giá trị tài khoản so với mức cao nhất của nó. Ví dụ: nếu bạn mở một tài khoản giao dịch với 10.000 USD và bắt đầu sử dụng EA này vào thời điểm không thích hợp (ngay trước khi sụt giảm), bạn sẽ phải chịu khoản lỗ 50% vốn của mình ngay từ đầu!

Mức sụt giảm vốn trung bình (average drawdown) so sánh các mức sụt giảm khác nhau của EA. Ví dụ, một Forex Bot có 3 lần sụt giảm, lần đầu tiên là 10%, lần thứ hai là 4% và lần thứ ba là 12%. Để tính toán mức sụt giảm trung bình, bạn chỉ cần cộng ba mức và chia cho ba (10% + 4% + 12%) / 3 = 8,7%. Average drawdown là một chỉ số khá thú vị để xem xét bởi vì nó cung cấp những gì bạn có thể dự đoán thua lỗ trong giai đoạn sụt giảm vốn, trong khi max drawdown cho bạn biết trường hợp xấu nhất.

Phục hồi giảm vốn ( Recovery Drawdown) là một chỉ báo đo lường tốc độ mà một hệ thống giao dịch thoát khỏi giai đoạn sụt giảm (theo thời gian hoặc theo số giao dịch). Như bạn có thể tưởng tượng, tốt nhất nên chọn một EA có khả năng nhanh chóng quay trở lại vùng dương sau thua lỗ. Tuy nhiên, một robot ít biến động hơn (và ít rủi ro hơn) sẽ phục hồi từ giảm giá chậm và ổn định, không giống như một robot rủi ro hơn.

4) Tỷ Lệ Rủi Ro/Lợi Nhuận

Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cho biết mức độ chấp nhận rủi ro của Expert Advisor (EA).

Một EA sử dụng take profit 5 pip và stop loss 40 pip sẽ có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 8:1. Do đó, nó cần tỷ lệ thắng ít nhất là 89% để có lợi nhuận.

Một số EA trên thị trường – đặc biệt là các EA theo chiến thuật scalp – có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 15:1 trở lên, cho thấy nó sử dụng chiến lược rất rủi ro. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao không nhất thiết có nghĩa là EA không kiếm được tiền. Một EA với tỷ lệ thắng 95% vẫn sẽ có lợi nhuận với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 15:1, nhưng nếu tỷ lệ thắng giảm xuống 93%, EA sẽ lỗ.

Hầu hết các EA đều có các tùy chọn cho phép bạn quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh mức dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) tối đa, giúp bạn cải thiện tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Tuy nhiên, bạn cần backtest trước khi thay đổi các cài đặt để xem sự thay đổi có ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch hay không.

Thực hành phân tích Blue Star Sizeway Bot

Xem ngay thống kê backest của Forex Bot Blue Star Sizeway của ANZTradeBot và thực hành phân tích 4 chỉ số trên và xem đây có phải là một lựa chọn sáng suốt cho bạn không?

Xem video backtest: 

Để lại comment các chỉ số của Blue Star Sizeway Bot mà bạn tính được nhé!

Vấn đề sử dụng Bot để giao dịch forex tự động hay thực hiện giao dịch thủ công vẫn còn nhiều
tranh cãi giữa các nhà đầu tư. Trong khi Forex EAs có thể giải quyết được các vấn đề cảm xúc, thời gian; nó lại không thể chiến thắng được quan điểm giao dịch thủ công vì những biến đổi khôn lường của thị trường.

Vì mỗi nhà đầu tư lại có một góc nhìn, một quan điểm; trong bài viết này, ANZTradeBot sẽ phân tích ưu nhược điểm của mỗi phương pháp giao dịch trên góc nhìn đa chiều. Hy vọng sau bài viết, bạn có thể lựa chọn được một phương pháp phù hợp và đầu tư hiệu quả.

Giao dịch Forex thủ công là gì?

Giao dịch forex thủ công là loại giao dịch mà tất cả các quyết định giao dịch đều do con người thực hiện. Bạn phải ngồi trước màn hình máy tính, theo dõi các biểu đồ, đọc tin tức, đưa ra quyết định thực hiện giao dịch khi có cơ hội. Bạn cũng thiết lập các lệnh giao dịch theo ý muốn của mình.

Khi thực hiện giao dịch thủ công, các nhà đầu tư sẽ dựa vào các công cụ giao dịch forex, chẳng hạn như chỉ báo, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Và hầu hết mọi thứ cần làm đều do con người thực hiện. Đây chính là bản chất của giao dịch thủ công.

Ưu điểm của Giao dịch thủ công

Với giao dịch thủ công, bạn có thể tự phân tích biểu đồ và đưa ra các quyết định trực giác về giao dịch của mình.

Nhà đầu tư có thể chủ động đọc và nắm bắt tình trạng thị trường. Ví dụ, nếu thấy thị trường đang có xu hướng downtrend hoặc biến động quá lớn, bạn có thể tạm ngưng giao dịch ngay lập tức.

Giao dịch thủ công cho phép linh hoạt rất nhiều. Nếu thấy chiến lược của mình chưa hoạt động tốt, bạn có thể điều chỉnh cho đến khi nó hoạt động tốt. Và nếu vẫn không tốt, bạn có thể tiếp cận một chiến lược khác.

Nhược điểm của Giao dịch thủ công

Giao dịch thủ công dễ mắc sai lầm do con người và nó có một số hạn chế nhất định

Thứ nhất, giao dịch thủ công tốn nhiều thời gian. Người giao dịch phải học chiến lược của mình, kiểm tra lại chiến lược và kiểm tra trên các tài khoản demo trước khi giao dịch thực sự. Tất cả những điều này có thể mất hàng tháng, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cũng cần liên tục ngồi máy tính để quan sát biểu đồ, xem xét thị trường. Có đến 8/10 người bạn đầu tư ngoại hối của tôi là nhà đầu tư tự do. Họ coi đây việc là công phụ, tạo nguồn thu nhập thụ động. Vì vậy, tôi hiểu không phải ai cũng có thể dành 24/7 trước màn hình máy tính để trade forex.

Thứ hai, con người bị giới hạn trong số lượng cặp tiền tệ mà họ có thể theo dõi cùng lúc. Do đó, chúng ta sẽ tự nhiên bỏ lỡ các cơ hội giao dịch cực kỳ tốt.

Thứ ba, chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình. Những cảm xúc này có xu hướng ảnh hưởng đến giao dịch và làm hỏng các quyết định. Có đến 95% nhà đầu tư thất bại vì cảm xúc. Đó là lý do tại sao việc duy trì kỷ luật là một vấn đề lớn đối với các nhà giao dịch thủ công.

Giao dịch Forex tự động là gì?

Giao dịch tự động (giao dịch thuật toán hoặc giao dịch algo) sử dụng tự động hóa, các mô hình toán học và các đoạn mã được lập trình để thực hiện các giao dịch theo các quy tắc và chiến lược đã được thiết lập trước. Những đoạn mã này thường được gọi là Expert Advisors trên nền tảng giao dịch MetaTrader và một số nền tảng khác.

Ban đầu, chúng xuất phát từ một chiến lược giao dịch với các kế hoạch và quy tắc giao dịch.

Sau đó, một lập trình viên phải chuyển đổi các quy tắc này thành các chương trình có thể chạy trên nền tảng giao dịch.

Giao dịch tự động rất phù hợp cho những nhà giao dịch không có nhiều thời gian để tự giao dịch trên thị trường forex.

Ưu điểm của Giao dịch tự động

• Giao dịch tự động nhanh chóng và chính xác. Sẽ không bao giờ có vấn đề về sai sót hoặc lỗi con người với giao dịch tự động.
• Khối lượng giao dịch mà hệ thống giao dịch tự động có thể thực hiện vượt xa những gì một con người có thể làm. Một thuật toán có thể thực hiện hàng chục hoặc hàng trăm giao dịch trong một ngày. Một con người sẽ thấy khó đạt được con số đó.
• Hệ thống giao dịch tự động giúp nhà đầu tư có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác.
• Cảm xúc và thiếu kỷ luật hoàn toàn bị loại bỏ vì giao dịch tự động hoàn toàn dựa vào các quy tắc nghiêm ngặt.

Nhược điểm của Giao dịch Tự động

• Các thuật toán không thể tự đưa ra quyết định. Chúng chỉ có thể thực hiện các hướng dẫn của bạn một cách thông minh. Nhưng ngoài những hướng dẫn đó, chúng hoàn toàn vô dụng.
• Thuê một lập trình viên để viết code một chiến lược giao dịch forex có thể tốn kém. Giá của dịch vụ code Forex EA có thể lên đến vài trăm hoặc vài nghìn đô la. Chi phí để được sử dụng Bot giao dịch cũng tương đối đắt đỏ. Giá để mua giấy phép sử dụng một forex bot trên mql5 lên từ $550 – $1500 ( tương đương 12.000.000 vnđ- 35.000.000 vnđ).
• Giao dịch tự động sẽ không thích ứng tốt với điều kiện thị trường như con người.
• Luôn có rủi ro về sự cố kỹ thuật và lỗi phần mềm với giao dịch tự động. Điều này có thể khiến nhà giao dịch mất nhiều tiền hơn dự kiến.

Đọc thêm:

• EA trong Forex là gì?
• Forex Broker là gì?
• Forex là gì?

12 điểm khác biệt giữa Forex Bot và con người trong giao dịch Forex

Đây là những khác biệt chính giữa giao dịch thủ công và giao dịch tự động:

1. Robot giao dịch tự động chỉ có thể thực hiện các giao dịch dựa trên các kịch bản đã được lập trình. Tuy nhiên, con người giao dịch thủ công có thể xem xét tất cả những gì đang diễn ra, bao gồm cả điều kiện thị trường, và xử lý chúng cùng nhau.
2. Khác với giao dịch thủ công thường thiếu kỷ luật, hệ thống tự động tuân theo kế hoạch và chiến lược giao dịch đã được thiết lập sẵn. Robot không có thời gian để nổi loạn và cũng không cảm nhận được cảm xúc con người.
3. Con người có thể xem xét các yếu tố cơ bản xảy ra một cách bất ngờ. Giao dịch tự động sẽ không hữu ích nhiều trong trường hợp này.
4. Robot Forex sẽ LUÔN thực hiện giao dịch của bạn một cách chính xác. Phần mềm giao dịch tự động sẽ không mua khi cần bán. Nó cũng sẽ không vào sai kích thước lô. Những sai lầm này thì lại thường gặp ở con người. Thậm chí những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể mắc phải lỗi này.
5. Con người có thể quyết định khi nào đạt được mục tiêu lợi nhuận và khi nào nghĩ rằng động lực sẽ tiếp tục theo hướng có lợi cho mình.
6. Robot Forex có thể xử lý nhiều dữ liệu lịch sử hơn so với nhà giao dịch con người. Điều này có nghĩa là nếu chiến lược của bạn áp dụng cho nhiều cặp tiền tệ hoặc nhiều thị trường khác nhau, bạn có thể chỉ theo dõi được một số ít trong một lúc. Với hệ thống tự động, bạn chỉ cần cài đặt và nó sẽ giám sát tất cả những gì bạn muốn theo dõi.
7. Con người có thể thấy thị trường di chuyển rất chậm hoặc không hợp lý và rút khỏi các giao dịch của mình.
8. Không giống như các nhà giao dịch thủ công, robot Forex không mệt mỏi và có thể hoạt động liên tục trên thị trường 24 giờ một ngày. Nó có thể giao dịch gấp 3, 4, có thể là 10 lần so với người làm thủ công trên thị trường Ngoại hối.
9. Giao dịch Forex thủ công mang lại cảm giác thực tế và hồi hộp của thị trường Forex.
10. Cung và cầu bị ảnh hưởng bởi các biến số con người mà hầu hết các máy tính không thể phân tích hoặc dự đoán.
11. Con người có thể sử dụng các yếu tố định tính để đánh giá các kịch bản thị trường hiện tại và đưa ra quyết định giao dịch thông minh còn định tính thì nằm ngoài khả năng của robot.
12. Và quan trọng nhất, kinh nghiệm, kiến thức và trực giác sẽ LUÔN vượt trội hơn logic tính toán. Với chiến lược thủ công, hầu hết các nhà giao dịch có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các quyết định giao dịch, mức lợi nhuận và tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Sử dụng Bot vs Giao dịch Thủ công: Cái nào Tốt hơn?

Thành thật mà nói, việc sử dụng các hệ thống giao dịch tự động chỉ hoạt động hiệu quả khi có sự can thiệp của con người.

Bạn PHẢI hiểu tại sao thị trường di chuyển theo một hướng nhất định và kết hợp kiến thức này với cái nhìn kỹ thuật. Không có con đường tắt nào để đạt được giao dịch thành công.

Bạn cần phải nỗ lực, phát triển tư duy kỷ luật và đặt ra các quy tắc cụ thể nếu bạn mong muốn thành công trên thị trường ngoại hối.

Không ai nói rằng bạn phải chọn chỉ một phương pháp để trade. Bạn có thể làm việc với cả hai. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch sử dụng các hệ thống tự động để thông báo khi có cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường. Sau đó, họ phân tích các điều kiện thị trường này và quyết định có nên tham gia giao dịch thủ công hay không.

Cuối cùng, chúng tôi khuyên các nhà giao dịch mới nên bắt đầu với giao dịch thủ công. Bởi vì cuối cùng, các hệ thống tự động chỉ là kết quả của các chiến lược giao dịch được phát triển bởi con người. Bạn cần hiểu hệ thống trước khi bắt tay vào sử dụng nó.

Nếu Robot hiệu quả với tất cả mọi người thì đã không có 95% nhà đầu tư thua cuộc trên thị trường forex.

MQL4 là gì? MQL4 viết tắt của MetaQuotes Language 4 và là một ngôn ngữ lập trình được tích hợp trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4. 

Nếu bạn không biết ngôn ngữ lập trình là gì, không sao cả, có thể do bạn chưa từng tìm hiểu về khoa học máy tính. Ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ cho phép nhà phát triển, yêu cầu máy tính thực hiện các hành động cụ thể. Chuỗi hành động này sau đó hình thành một chương trình.

MQL4 được phát hành cùng với phiên bản đầu tiên của MetaTrader 4 khoảng năm 2005 và đã trải qua nhiều bản cập nhật trong những năm qua. Một bản cập nhật quan trọng đã được phát hành vào năm 2014, khi nó được cung cấp nhiều sức mạnh, bảo mật và tính năng hơn, để gần đạt tới mức của MQL5.

Các tệp mở rộng

Các file MQL4 có các phần mở rộng sau:

.mq4 là tệp nguồn. Nó cơ bản là một định dạng tệp văn bản chứa tất cả các lệnh cần thực thi. Bạn có thể mở chúng bằng MetaEditor hoặc bất kỳ trình chỉnh sửa tệp văn bản nào. Tệp này phải được biên dịch trước khi chạy trong MetaTrader.

.ex4 là phiên bản đã được biên dịch, một chương trình thực sự có thể chạy bởi MetaTrader. Bạn không thể mở nó bằng bất kỳ chương trình nào khác ngoài MetaTrader. Nếu bạn mua một chỉ báo hoặc cố vấn chuyên gia trả phí, bạn có thể sẽ nhận được phần mềm với phần mở rộng .ex4.

.mqh là các thư viện, là các tệp chứa các chức năng bổ sung mà bạn có thể bao gồm và sử dụng trong các chương trình của mình. Giống như các tệp .mq4, bạn có thể mở chúng bằng MetaEditor hoặc bất kỳ phần mềm chỉnh sửa văn bản nào.

MQL4 sử dụng cú pháp tương tự như C++/C#/C/Java. Vì vậy, nếu bạn đã biết một trong những ngôn ngữ này, sẽ không mất nhiều thời gian để học cách sử dụng MQL4.

Bạn có thể làm gì với ngôn ngữ lập trình MQL4?

MQL4 là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ mà nếu được sử dụng đúng cách có thể mở rộng khả năng giao dịch ngoại hối.  Ví dụ, với MQL4 bạn có thể:

• Thực hiện các phép toán như, ví dụ, tính kích thước vị thế dựa trên các tham số rủi ro.
• Tính toán mức stop-loss và take-profit.
• Mở và đóng lệnh.
• Gửi thông báo lên màn hình hoặc đến địa chỉ email.
• Tạo tệp nhật ký và báo cáo.
• Tạo các chỉ báo tùy chỉnh.
• Tự động hóa giao dịch của bạn, cho phép máy tính của bạn giao dịch mà không cần sự tương tác của bạn. Đây chính là ngôn ngữ để tạo nên các forex trading bot mà chính ANZTradeBot đang làm.

Như bạn thấy, MQL4 mang lại cho bạn nhiều quyền năng — học ngôn ngữ này sẽ cho phép bạn tận dụng tất cả những quyền năng đó.

Các chương trình MQL có thể được chia thành ba loại chính:

1. Kịch bản (scripts)
2. Chỉ báo (indicators)
3. EA Forex (expert advisors)

Đọc thêm 

1. EA forex là gì?
2. MT4 là gì?