Vấn đề sử dụng Bot để giao dịch forex tự động hay thực hiện giao dịch thủ công vẫn còn nhiều
tranh cãi giữa các nhà đầu tư. Trong khi Forex EAs có thể giải quyết được các vấn đề cảm xúc, thời gian; nó lại không thể chiến thắng được quan điểm giao dịch thủ công vì những biến đổi khôn lường của thị trường.
Vì mỗi nhà đầu tư lại có một góc nhìn, một quan điểm; trong bài viết này, ANZTradeBot sẽ phân tích ưu nhược điểm của mỗi phương pháp giao dịch trên góc nhìn đa chiều. Hy vọng sau bài viết, bạn có thể lựa chọn được một phương pháp phù hợp và đầu tư hiệu quả.
Giao dịch Forex thủ công là gì?
Giao dịch forex thủ công là loại giao dịch mà tất cả các quyết định giao dịch đều do con người thực hiện. Bạn phải ngồi trước màn hình máy tính, theo dõi các biểu đồ, đọc tin tức, đưa ra quyết định thực hiện giao dịch khi có cơ hội. Bạn cũng thiết lập các lệnh giao dịch theo ý muốn của mình.
Khi thực hiện giao dịch thủ công, các nhà đầu tư sẽ dựa vào các công cụ giao dịch forex, chẳng hạn như chỉ báo, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Và hầu hết mọi thứ cần làm đều do con người thực hiện. Đây chính là bản chất của giao dịch thủ công.
Ưu điểm của Giao dịch thủ công
Với giao dịch thủ công, bạn có thể tự phân tích biểu đồ và đưa ra các quyết định trực giác về giao dịch của mình.
Nhà đầu tư có thể chủ động đọc và nắm bắt tình trạng thị trường. Ví dụ, nếu thấy thị trường đang có xu hướng downtrend hoặc biến động quá lớn, bạn có thể tạm ngưng giao dịch ngay lập tức.
Giao dịch thủ công cho phép linh hoạt rất nhiều. Nếu thấy chiến lược của mình chưa hoạt động tốt, bạn có thể điều chỉnh cho đến khi nó hoạt động tốt. Và nếu vẫn không tốt, bạn có thể tiếp cận một chiến lược khác.
Nhược điểm của Giao dịch thủ công
Giao dịch thủ công dễ mắc sai lầm do con người và nó có một số hạn chế nhất định
Thứ nhất, giao dịch thủ công tốn nhiều thời gian. Người giao dịch phải học chiến lược của mình, kiểm tra lại chiến lược và kiểm tra trên các tài khoản demo trước khi giao dịch thực sự. Tất cả những điều này có thể mất hàng tháng, tùy thuộc vào chiến lược giao dịch.
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cũng cần liên tục ngồi máy tính để quan sát biểu đồ, xem xét thị trường. Có đến 8/10 người bạn đầu tư ngoại hối của tôi là nhà đầu tư tự do. Họ coi đây việc là công phụ, tạo nguồn thu nhập thụ động. Vì vậy, tôi hiểu không phải ai cũng có thể dành 24/7 trước màn hình máy tính để trade forex.
Thứ hai, con người bị giới hạn trong số lượng cặp tiền tệ mà họ có thể theo dõi cùng lúc. Do đó, chúng ta sẽ tự nhiên bỏ lỡ các cơ hội giao dịch cực kỳ tốt.
Thứ ba, chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình. Những cảm xúc này có xu hướng ảnh hưởng đến giao dịch và làm hỏng các quyết định. Có đến 95% nhà đầu tư thất bại vì cảm xúc. Đó là lý do tại sao việc duy trì kỷ luật là một vấn đề lớn đối với các nhà giao dịch thủ công.
Giao dịch Forex tự động là gì?
Giao dịch tự động (giao dịch thuật toán hoặc giao dịch algo) sử dụng tự động hóa, các mô hình toán học và các đoạn mã được lập trình để thực hiện các giao dịch theo các quy tắc và chiến lược đã được thiết lập trước. Những đoạn mã này thường được gọi là Expert Advisors trên nền tảng giao dịch MetaTrader và một số nền tảng khác.
Ban đầu, chúng xuất phát từ một chiến lược giao dịch với các kế hoạch và quy tắc giao dịch.
Sau đó, một lập trình viên phải chuyển đổi các quy tắc này thành các chương trình có thể chạy trên nền tảng giao dịch.
Giao dịch tự động rất phù hợp cho những nhà giao dịch không có nhiều thời gian để tự giao dịch trên thị trường forex.
Ưu điểm của Giao dịch tự động
- Giao dịch tự động nhanh chóng và chính xác. Sẽ không bao giờ có vấn đề về sai sót hoặc lỗi con người với giao dịch tự động.
- Khối lượng giao dịch mà hệ thống giao dịch tự động có thể thực hiện vượt xa những gì một con người có thể làm. Một thuật toán có thể thực hiện hàng chục hoặc hàng trăm giao dịch trong một ngày. Một con người sẽ thấy khó đạt được con số đó.
- Hệ thống giao dịch tự động giúp nhà đầu tư có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác.
- Cảm xúc và thiếu kỷ luật hoàn toàn bị loại bỏ vì giao dịch tự động hoàn toàn dựa vào các quy tắc nghiêm ngặt.
Nhược điểm của Giao dịch Tự động
- Các thuật toán không thể tự đưa ra quyết định. Chúng chỉ có thể thực hiện các hướng dẫn của bạn một cách thông minh. Nhưng ngoài những hướng dẫn đó, chúng hoàn toàn vô dụng.
- Thuê một lập trình viên để viết code một chiến lược giao dịch forex có thể tốn kém. Giá của dịch vụ code Forex EA có thể lên đến vài trăm hoặc vài nghìn đô la. Chi phí để được sử dụng Bot giao dịch cũng tương đối đắt đỏ. Giá để mua giấy phép sử dụng một forex bot trên mql5 lên từ $550 – $1500 ( tương đương 12.000.000 vnđ- 35.000.000 vnđ).
- Giao dịch tự động sẽ không thích ứng tốt với điều kiện thị trường như con người.
- Luôn có rủi ro về sự cố kỹ thuật và lỗi phần mềm với giao dịch tự động. Điều này có thể khiến nhà giao dịch mất nhiều tiền hơn dự kiến.
Đọc thêm:
12 điểm khác biệt giữa Forex Bot và con người trong giao dịch Forex
Đây là những khác biệt chính giữa giao dịch thủ công và giao dịch tự động:
- Robot giao dịch tự động chỉ có thể thực hiện các giao dịch dựa trên các kịch bản đã được lập trình. Tuy nhiên, con người giao dịch thủ công có thể xem xét tất cả những gì đang diễn ra, bao gồm cả điều kiện thị trường, và xử lý chúng cùng nhau.
- Khác với giao dịch thủ công thường thiếu kỷ luật, hệ thống tự động tuân theo kế hoạch và chiến lược giao dịch đã được thiết lập sẵn. Robot không có thời gian để nổi loạn và cũng không cảm nhận được cảm xúc con người.
- Con người có thể xem xét các yếu tố cơ bản xảy ra một cách bất ngờ. Giao dịch tự động sẽ không hữu ích nhiều trong trường hợp này.
- Robot Forex sẽ LUÔN thực hiện giao dịch của bạn một cách chính xác. Phần mềm giao dịch tự động sẽ không mua khi cần bán. Nó cũng sẽ không vào sai kích thước lô. Những sai lầm này thì lại thường gặp ở con người. Thậm chí những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể mắc phải lỗi này.
- Con người có thể quyết định khi nào đạt được mục tiêu lợi nhuận và khi nào nghĩ rằng động lực sẽ tiếp tục theo hướng có lợi cho mình.
- Robot Forex có thể xử lý nhiều dữ liệu lịch sử hơn so với nhà giao dịch con người. Điều này có nghĩa là nếu chiến lược của bạn áp dụng cho nhiều cặp tiền tệ hoặc nhiều thị trường khác nhau, bạn có thể chỉ theo dõi được một số ít trong một lúc. Với hệ thống tự động, bạn chỉ cần cài đặt và nó sẽ giám sát tất cả những gì bạn muốn theo dõi.
- Con người có thể thấy thị trường di chuyển rất chậm hoặc không hợp lý và rút khỏi các giao dịch của mình.
- Không giống như các nhà giao dịch thủ công, robot Forex không mệt mỏi và có thể hoạt động liên tục trên thị trường 24 giờ một ngày. Nó có thể giao dịch gấp 3, 4, có thể là 10 lần so với người làm thủ công trên thị trường Ngoại hối.
- Giao dịch Forex thủ công mang lại cảm giác thực tế và hồi hộp của thị trường Forex.
- Cung và cầu bị ảnh hưởng bởi các biến số con người mà hầu hết các máy tính không thể phân tích hoặc dự đoán.
- Con người có thể sử dụng các yếu tố định tính để đánh giá các kịch bản thị trường hiện tại và đưa ra quyết định giao dịch thông minh còn định tính thì nằm ngoài khả năng của robot.
- Và quan trọng nhất, kinh nghiệm, kiến thức và trực giác sẽ LUÔN vượt trội hơn logic tính toán. Với chiến lược thủ công, hầu hết các nhà giao dịch có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các quyết định giao dịch, mức lợi nhuận và tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Sử dụng Bot vs Giao dịch Thủ công: Cái nào Tốt hơn?
Thành thật mà nói, việc sử dụng các hệ thống giao dịch tự động chỉ hoạt động hiệu quả khi có sự can thiệp của con người.
Bạn PHẢI hiểu tại sao thị trường di chuyển theo một hướng nhất định và kết hợp kiến thức này với cái nhìn kỹ thuật. Không có con đường tắt nào để đạt được giao dịch thành công.
Bạn cần phải nỗ lực, phát triển tư duy kỷ luật và đặt ra các quy tắc cụ thể nếu bạn mong muốn thành công trên thị trường ngoại hối.
Không ai nói rằng bạn phải chọn chỉ một phương pháp để trade. Bạn có thể làm việc với cả hai. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch sử dụng các hệ thống tự động để thông báo khi có cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường. Sau đó, họ phân tích các điều kiện thị trường này và quyết định có nên tham gia giao dịch thủ công hay không.
Cuối cùng, chúng tôi khuyên các nhà giao dịch mới nên bắt đầu với giao dịch thủ công. Bởi vì cuối cùng, các hệ thống tự động chỉ là kết quả của các chiến lược giao dịch được phát triển bởi con người. Bạn cần hiểu hệ thống trước khi bắt tay vào sử dụng nó.
Nếu Robot hiệu quả với tất cả mọi người thì đã không có 95% nhà đầu tư thua cuộc trên thị trường forex.